BLKB Next Generation Fund Equity A

Dati di base

ISIN CH0370830884
Numero di valore 37083088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.87 CHF 28.04.2025
Prezzo precedente * 116.36 CHF 25.04.2025
Max 52 settimani * 129.43 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.19 CHF 07.04.2025
NAV * 116.87 CHF 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'693'198
Attivo della classe *** 9'030'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.13% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -5.28% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -8.14% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -5.29% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno -3.92% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +3.05% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni -1.76% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +23.46% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.07
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 29.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.08%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 14.96%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 9.24%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.75%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 4.73%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.20%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 3.11%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)