BLKB Next Generation Fund Equity A

Dati di base

ISIN CH0370830884
Numero di valore 37083088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.75 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 123.81 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 128.14 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 109.80 CHF 13.11.2023
NAV * 124.75 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'926'203
Attivo della classe *** 9'614'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.31% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.47% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -0.06% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +13.62% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +12.23% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.41% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +20.73% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 84.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 8.86%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 8.29%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 4.49%
Nestle SA 4.45%
Roche Holding AG 3.82%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.79%
Novartis AG Registered Shares 3.48%
Apple Inc 2.39%
Microsoft Corp 2.04%
ABB Ltd 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)