ISIN | CH0370830884 |
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Numero di valore | 37083088 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Equity A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.75 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.81 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 128.14 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 109.80 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 124.75 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'926'203 | |
Attivo della classe *** | 9'614'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -0.02% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +4.47% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -0.06% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +13.62% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +12.23% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -3.41% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +20.73% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 84.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 8.86% | |
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Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 8.29% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 4.49% | |
Nestle SA | 4.45% | |
Roche Holding AG | 3.82% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.48% | |
Apple Inc | 2.39% | |
Microsoft Corp | 2.04% | |
ABB Ltd | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |