| ISIN | CH0370830884 |
|---|---|
| Numero di valore | 37083088 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Equity A |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.89 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.77 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 130.28 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.19 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 129.89 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'536'764 | |
| Attivo della classe *** | 8'919'420 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.44% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.89% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +5.89% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +10.81% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +7.81% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +21.78% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +19.49% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +30.80% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 95.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 43.04% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 26.30% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.84% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 4.77% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.16% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.81% | |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.06% | |
| Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |