BLKB Next Generation Fund Equity A

Détails

ISIN CH0370830884
No. de valeur 37083088
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Equity A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.61 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 129.60 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 129.61 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 109.19 CHF 07.04.2025
NAV * 129.61 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'536'764
Actifs de la classe *** 8'919'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.21% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +4.03% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +6.75% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +18.37% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +4.50% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +17.96% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +23.04% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +24.21% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.43
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 29.37%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 28.21%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 14.83%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 4.74%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.03%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.86%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 1.93%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 1.00%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)