BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B

Dati di base

ISIN CH0366022520
Numero di valore 36602252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.32 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 107.05 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 107.32 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 100.21 CHF 09.04.2025
NAV * 107.32 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'673'894
Attivo della classe *** 21'358'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.30% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +0.69% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +2.78% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +2.92% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +10.56% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +15.20% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +2.93% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 41.67%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 16.91%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 15.29%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 7.45%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.65%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.82%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.13%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.06%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 1.58%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)