BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B

Dati di base

ISIN CH0366022520
Numero di valore 36602252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.67 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 104.61 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 105.94 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.37 CHF 09.04.2025
NAV * 104.67 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'908'682
Attivo della classe *** 20'738'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.16% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.46% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.07% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.78% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +9.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +9.51% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +3.56% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.61
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 41.98%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 16.82%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 15.14%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 9.87%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.84%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.18%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.39%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.06%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)