BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B

Dati di base

ISIN CH0366022520
Numero di valore 36602252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.99 CHF 31.10.2025
Prezzo precedente * 107.01 CHF 30.10.2025
Max 52 settimani * 107.12 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 100.37 CHF 09.04.2025
NAV * 106.99 CHF 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'047'387
Attivo della classe *** 21'180'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +0.91% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +1.83% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +3.35% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +3.63% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +14.52% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +14.95% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +5.27% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 42.09%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 17.09%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 14.68%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 9.28%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.75%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.83%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.18%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.07%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.11%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)