BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B

Détails

ISIN CH0366022520
No. de valeur 36602252
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.39 CHF 08.01.2025
Prix précédent * 104.40 CHF 07.01.2025
Max 52 semaines * 105.42 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 97.24 CHF 17.01.2024
NAV * 104.39 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'273'629
Actifs de la classe *** 20'453'087
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.03% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -0.73% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +0.92% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +2.87% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +7.19% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +11.10% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans -2.29% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +2.06% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 45.01%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 15.29%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 12.12%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 11.85%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.93%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.18%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.97%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.37%
CS Real Estate Fund Siat 1.06%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)