ISIN | CH0366022520 |
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No. de valeur | 36602252 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.55 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.33 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.91 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.55 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'011'997 | |
Actifs de la classe *** | 20'494'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.75% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -2.35% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -2.80% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -2.29% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +2.13% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +7.45% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +1.79% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +3.19% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 41.47% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 17.18% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.77% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 11.64% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.84% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.13% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.47% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.06% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |