BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A

Dati di base

ISIN CH0366022561
Numero di valore 36602256
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.29 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 99.02 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 103.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 96.62 CHF 19.04.2024
NAV * 99.29 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'011'997
Attivo della classe *** 17'116'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.24% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.10% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -2.34% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.60% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +7.56% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +1.89% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +2.51% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 41.47%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 17.18%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 14.77%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 11.64%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.84%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.13%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.47%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.06%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)