BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A

Dati di base

ISIN CH0366022561
Numero di valore 36602256
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.85 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 101.56 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 103.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 96.62 CHF 19.04.2024
NAV * 101.85 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'011'997
Attivo della classe *** 17'116'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.31% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.45% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.24% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.65% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +2.77% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +8.30% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 40.81%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 17.34%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 14.90%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 11.83%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.77%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.26%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.03%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.42%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.04%
UBS Siat 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)