ISIN | CH0366022561 |
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Numero di valore | 36602256 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.85 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.56 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.62 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.85 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'011'997 | |
Attivo della classe *** | 17'116'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.31% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.45% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.24% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +2.77% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +8.30% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 40.81% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 17.34% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.90% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 11.83% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.77% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.26% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.04% | |
UBS Siat | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |