ISIN | CH0366022561 |
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No. de valeur | 36602256 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.78 CHF | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.60 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.30 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.61 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 101.78 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'913'657 | |
Actifs de la classe *** | 18'223'537 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.94% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mois | +0.22% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +2.47% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +4.05% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +10.27% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +11.97% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -4.20% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | +2.11% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 23.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 44.91% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 15.21% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 12.12% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 11.07% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 3.16% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.82% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.93% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.40% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.13% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |