ISIN | CH0366022561 |
---|---|
No. de valeur | 36602256 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.85 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.56 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 103.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.62 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.85 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'011'997 | |
Actifs de la classe *** | 17'116'612 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.31% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.45% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.24% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.77% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +8.30% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 40.81% | |
---|---|---|
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 17.34% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.90% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 11.83% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.77% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.26% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.04% | |
UBS Siat | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |