BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A

Détails

ISIN CH0366022561
No. de valeur 36602256
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.78 CHF 06.11.2024
Prix précédent * 101.60 CHF 05.11.2024
Max 52 semaines * 102.30 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.61 CHF 08.11.2023
NAV * 101.78 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'913'657
Actifs de la classe *** 18'223'537
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.94% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.22% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +2.47% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +4.05% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +10.27% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +11.97% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans -4.20% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +2.11% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 44.91%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 15.21%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 12.12%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 11.07%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 3.16%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.82%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.93%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.40%
CS Real Estate Fund Siat 1.13%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)