ISIN | CH0385557431 |
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Numero di valore | 38555743 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Multi Asset Flexible PX dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to generate a positive return in Swiss francs while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. Generally speaking, these investments may be made either directly or by means of collective investment schemes or derivative products; however, direct investments are not authorised for certain asset classes such as alternative investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.92 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.42 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.74 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.34 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 92.92 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'871'244 | |
Attivo della classe *** | 12'604'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -4.48% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -1.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -11.48% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -7.95% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 17.18% | |
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Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 7.69% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF Z dy | 7.01% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.87% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.98% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.97% | |
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp | 4.96% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 4.51% | |
Pictet-Digital Z USD | 4.47% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |