ISIN | CH0385557431 |
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No. de valeur | 38555743 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LPP Multi Asset Flexible PX dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, de générer un rendement positif en francs suisses. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.01 CHF | 31.12.2024 |
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Prix précédent * | 98.26 CHF | 30.12.2024 |
Max 52 semaines * | 100.74 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.28 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 98.01 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'217'757 | |
Actifs de la classe *** | 16'047'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -2.55% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mois | -0.63% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mois | +0.09% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 an | +4.62% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 ans | +2.50% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 ans | -11.92% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 ans | -4.56% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 19.35% | |
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Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp | 6.61% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 6.52% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.47% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 6.29% | |
Pictet CH - CHF Short Mid Term Bds Z dy | 4.61% | |
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc | 4.46% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 4.34% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.27% | |
Pictet TR Atlas Titan HI CHF | 3.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.369% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |