UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU1645385839
Numero di valore 37504738
Bloomberg Global ID SEAA GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.24 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 11.22 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 11.24 USD 21.01.2026
Min 52 settimani * 10.22 USD 09.04.2025
NAV * 11.24 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 472'063'180
Attivo della classe *** 54'090'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.92% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.74% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +2.20% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +5.11% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +9.66% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +19.05% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +26.01% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +15.48% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 1.76%
Poland (Republic of) 0.70%
Ecuador (Republic Of) 0.68%
Peru (Republic Of) 0.62%
United States Treasury Bills 0.59%
Philippines (Republic Of) 0.56%
Romania (Republic Of) 0.56%
Philippines (Republic Of) 0.55%
Romania (Republic Of) 0.55%
Dominican Republic 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)