| ISIN | LU1645385839 |
|---|---|
| Numero di valore | 37504738 |
| Bloomberg Global ID | SEAA GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.24 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.22 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 11.24 USD | 21.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 10.22 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.24 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 472'063'180 | |
| Attivo della classe *** | 54'090'429 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.58% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.74% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +2.20% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +5.11% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +9.66% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +19.05% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +26.01% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +15.48% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) | 1.76% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) | 0.70% | |
| Ecuador (Republic Of) | 0.68% | |
| Peru (Republic Of) | 0.62% | |
| United States Treasury Bills | 0.59% | |
| Philippines (Republic Of) | 0.56% | |
| Romania (Republic Of) | 0.56% | |
| Philippines (Republic Of) | 0.55% | |
| Romania (Republic Of) | 0.55% | |
| Dominican Republic | 0.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2026 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |