| ISIN | LU1645385839 |
|---|---|
| No. de valeur | 37504738 |
| Bloomberg Global ID | SEAA GR |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.24 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.22 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.24 USD | 21.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 10.22 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.24 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 472'063'180 | |
| Actifs de la classe *** | 54'090'429 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.58% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.74% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +2.20% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +5.11% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +9.66% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +19.05% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +26.01% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +15.48% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) | 1.76% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) | 0.70% | |
| Ecuador (Republic Of) | 0.68% | |
| Peru (Republic Of) | 0.62% | |
| United States Treasury Bills | 0.59% | |
| Philippines (Republic Of) | 0.56% | |
| Romania (Republic Of) | 0.56% | |
| Philippines (Republic Of) | 0.55% | |
| Romania (Republic Of) | 0.55% | |
| Dominican Republic | 0.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 16.01.2026 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |