ISIN | LU1683285750 |
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Numero di valore | 38312183 |
Bloomberg Global ID | BBG000KJFX60 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IB USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 689.31 USD | 04.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 693.77 USD | 03.03.2025 |
Max 52 settimani * | 778.13 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 655.46 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 689.31 USD | 04.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 844'117'510 | |
Attivo della classe *** | 66'294'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.82% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 mese | -9.06% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 mesi | -9.54% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 mesi | -3.46% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 anno | -9.33% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 anni | -6.42% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 anni | -14.26% |
04.03.2022 - 04.03.2025
04.03.2022 04.03.2025 |
5 anni | -5.74% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.5718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.03.2025 |
Zealand Pharma AS | 4.73% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.31% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.15% | |
TransMedics Group Inc | 4.13% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.07% | |
Natera Inc | 3.99% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Exact Sciences Corp | 3.79% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Twist Bioscience Corp | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |