ISIN | LU1683285750 |
---|---|
No. de valeur | 38312183 |
Bloomberg Global ID | BBG000KJFX60 |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IB USD |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 689.31 USD | 04.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 693.77 USD | 03.03.2025 |
Max 52 semaines * | 778.13 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 655.46 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 689.31 USD | 04.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 844'117'510 | |
Actifs de la classe *** | 66'294'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 mois | -9.06% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 mois | -9.54% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 mois | -3.46% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 an | -9.33% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 ans | -6.42% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 ans | -14.26% |
04.03.2022 - 04.03.2025
04.03.2022 04.03.2025 |
5 ans | -5.74% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.5718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.03.2025 |
Zealand Pharma AS | 4.73% | |
---|---|---|
Veeva Systems Inc Class A | 4.31% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.15% | |
TransMedics Group Inc | 4.13% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.07% | |
Natera Inc | 3.99% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Exact Sciences Corp | 3.79% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Twist Bioscience Corp | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.15% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |