ISIN | LU1683285750 |
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No. de valeur | 38312183 |
Bloomberg Global ID | BBG000KJFX60 |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 778.53 USD | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 747.97 USD | 29.09.2025 |
Max 52 semaines * | 778.53 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 586.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 778.53 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | 778.53 USD | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 778.53 USD | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 716'658'172 | |
Actifs de la classe *** | 40'123'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.02% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.88% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +5.01% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +10.22% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +31.09% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +7.89% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +25.57% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +8.71% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | -26.16% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.5718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Doximity Inc Class A | 4.69% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Guardant Health Inc | 4.18% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.98% | |
JD Health International Inc | 3.98% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.86% | |
Koninklijke Philips NV | 3.48% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.38% | |
TransMedics Group Inc | 3.21% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |