ISIN | CH0381682621 |
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Numero di valore | 38168262 |
Bloomberg Global ID | VESEMAN SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.66 CHF | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.42 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 140.19 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 123.77 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 135.66 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 135.66 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 135.66 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 278'133'689 | |
Attivo della classe *** | 1'852'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.47% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | -3.16% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | -0.13% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +8.33% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | +14.96% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | +4.01% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | +24.55% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 5.84% | |
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Helvetia Holding AG | 5.71% | |
Baloise Holding AG | 5.11% | |
DKSH Holding Ltd | 4.61% | |
Sulzer AG | 4.08% | |
Swisscom AG | 3.87% | |
Swiss Life Holding AG | 3.86% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.82% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.68% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |