Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN

Dati di base

ISIN CH0381682621
Numero di valore 38168262
Bloomberg Global ID VESEMAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.48 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 145.17 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 150.94 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 122.94 CHF 09.04.2025
NAV * 143.48 CHF 25.09.2025
Issue Price * 143.48 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 143.48 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 318'953'080
Attivo della classe *** 2'498'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.19% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese -4.72% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +1.96% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +1.00% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +6.01% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +22.41% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +41.67% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +44.63% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 6.32%
UBS Group AG Registered Shares 5.41%
Julius Baer Gruppe AG 5.33%
Helvetia Holding AG 4.55%
Zurich Insurance Group AG 4.49%
Swissquote Group Holding SA 4.18%
VZ Holding AG 3.70%
Partners Group Holding AG 3.37%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.26%
DKSH Holding Ltd 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)