Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN

Dati di base

ISIN CH0381682621
Numero di valore 38168262
Bloomberg Global ID VESEMAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.08 CHF 24.11.2025
Prezzo precedente * 146.38 CHF 21.11.2025
Max 52 settimani * 150.94 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 122.94 CHF 09.04.2025
NAV * 147.08 CHF 24.11.2025
Issue Price * 147.08 CHF 24.11.2025
Redemption Price * 147.08 CHF 24.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'947'993
Attivo della classe *** 13'161'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.90% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -0.94% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi -2.32% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi +2.13% 26.05.2025
24.11.2025
1 anno +10.06% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +22.87% 24.11.2023
24.11.2025
3 anni +30.75% 24.11.2022
24.11.2025
5 anni +39.26% 24.11.2020
24.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Holcim Ltd 7.61%
Swiss Re AG 6.23%
Julius Baer Gruppe AG 5.16%
Kuehne + Nagel International AG 5.01%
Zurich Insurance Group AG 4.18%
EFG International AG 4.14%
PSP Swiss Property AG 3.92%
Swiss Prime Site AG 3.28%
Swisscom AG 3.10%
Helvetia Holding AG 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)