ISIN | CH0381682621 |
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Numero di valore | 38168262 |
Bloomberg Global ID | VESEMAN SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.15 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.01 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 138.03 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 113.02 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 136.15 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 136.15 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 136.15 CHF | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 242'156'050 | |
Attivo della classe *** | 2'006'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.03% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.20% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.59% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.38% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +12.14% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +24.21% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +8.16% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +35.06% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 5.23% | |
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Swisscom AG | 4.52% | |
PSP Swiss Property AG | 4.33% | |
Holcim Ltd | 4.12% | |
Swiss Re AG | 4.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.91% | |
DKSH Holding Ltd | 3.70% | |
Helvetia Holding AG | 3.59% | |
Ypsomed Holding AG | 3.55% | |
Adecco Group AG | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |