ISIN | CH0381682621 |
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No. de valeur | 38168262 |
Bloomberg Global ID | VESEMAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 142.44 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.14 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 144.94 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 122.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.44 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 142.44 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 142.44 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 308'703'532 | |
Actifs de la classe *** | 2'003'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.40% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -1.20% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +0.30% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +7.24% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +9.07% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +23.11% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +29.30% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +45.88% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adecco Group AG | 5.58% | |
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Swiss Re AG | 5.32% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.94% | |
Swisscom AG | 4.56% | |
Baloise Holding AG | 3.93% | |
DKSH Holding Ltd | 3.90% | |
Helvetia Holding AG | 3.81% | |
Belimo Holding AG | 3.47% | |
PSP Swiss Property AG | 3.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |