ISIN | LU1683487976 |
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Numero di valore | 38261426 |
Bloomberg Global ID | VONGANU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.88 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.89 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.04 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 97.32 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 102.88 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 102.88 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 102.88 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 938'469'388 | |
Attivo della classe *** | 3'268'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.95% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.47% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.47% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.76% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.86% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.78% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +13.06% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +2.22% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.87% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 4.42% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 1.23% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.78% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.77% | |
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025 | 0.74% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.74% | |
CVS Health Corp 6% | 0.74% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |