ISIN | LU1683487976 |
---|---|
Valorennummer | 38261426 |
Bloomberg Global ID | VONGANU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.58 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.65 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.65 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.88 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 105.58 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 105.58 USD | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.58 USD | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 934'014'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'924'605 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.62% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.55% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.55% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.66% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +4.53% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +4.76% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +21.16% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +23.32% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +5.35% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.95% | |
---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.54% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.24% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | 0.74% | |
Snam S.p.A. 5.75% | 0.74% | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.45% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |