PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged

Dati di base

ISIN LU1711916616
Numero di valore 38954344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefono: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.85 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 8.96 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 9.43 CHF 21.08.2024
Min 52 settimani * 7.70 CHF 09.11.2023
NAV * 8.85 CHF 31.10.2024
Issue Price * 8.85 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'857'438
Attivo della classe *** 1'547'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.99% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.74% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +2.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -23.04% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +19.43% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gilead Sciences Inc 9.90%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 8.57%
Amgen Inc 6.33%
Vertex Pharmaceuticals Inc 6.24%
AstraZeneca PLC ADR 4.63%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.07%
Biogen Inc 3.26%
argenx SE ADR 2.90%
Moderna Inc 2.60%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)