Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged

Stammdaten

ISIN LU1711916616
Valorennummer 38954344
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien, übertragbare aktienähnliche Wertpapiere, Beteiligungszertifikate usw. von besonders innovativen kleinen, mittelgrossen und grossen Biotechnologieunternehmen aus dem humanmedizinischen Bereich und in Depositary Receipts, wie zum Beispiel American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), mit Bezugnahme auf solche Wertpapiere). Geografisch ist das Anlageuniversum nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, die Schwerpunkte der Industrie und damit auch der Investitionen liegen aber in Nordamerika und Westeuropa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.87 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 7.87 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.43 CHF 21.08.2024
52 Wochen Tief * 6.92 CHF 08.04.2025
NAV * 7.87 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 7.87 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'888'907
Anteilsklassevermögen *** 1'132'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.20% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat -0.63% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -4.61% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -8.81% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -9.33% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -10.57% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -2.36% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -14.08% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 8.85%
Vertex Pharmaceuticals Inc 8.85%
Amgen Inc 7.84%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.58%
AstraZeneca PLC ADR 4.53%
argenx SE ADR 3.95%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.65%
Summit Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.83%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.59%
Insmed Inc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)