| ISIN | LU1683487547 |
|---|---|
| Numero di valore | 38261790 |
| Bloomberg Global ID | VSGHANU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 167.45 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 167.72 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 169.25 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.45 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 167.45 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 167.45 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'851'669 | |
| Attivo della classe *** | 202'767 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.51% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.99% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +7.00% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +18.96% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +19.06% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +53.93% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +69.91% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +64.41% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 7.34% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.48% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.92% | |
| AbbVie Inc | 3.60% | |
| Booking Holdings Inc | 3.03% | |
| Visa Inc Class A | 2.95% | |
| GE Aerospace | 2.73% | |
| Cisco Systems Inc | 2.59% | |
| Applied Materials Inc | 2.56% | |
| TJX Companies Inc | 2.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.28% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |