Vontobel Fund - Smart Data Equity AN

Dati di base

ISIN LU1683487547
Numero di valore 38261790
Bloomberg Global ID VSGHANU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.21 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 138.82 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 144.83 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 121.28 USD 17.01.2024
NAV * 139.21 USD 08.01.2025
Issue Price * 139.21 USD 08.01.2025
Redemption Price * 139.21 USD 08.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'850'904
Attivo della classe *** 171'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.63% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -3.27% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -0.65% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +3.89% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +12.56% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +29.23% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +3.22% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +34.28% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 7.09%
Alphabet Inc Class A 6.79%
Microsoft Corp 6.61%
Cisco Systems Inc 5.00%
McDonald's Corp 4.45%
Roche Holding AG 4.39%
Amgen Inc 2.99%
BHP Group Ltd 2.67%
Automatic Data Processing Inc 2.56%
Palo Alto Networks Inc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)