Vontobel Fund - Smart Data Equity AN

Dati di base

ISIN LU1683487547
Numero di valore 38261790
Bloomberg Global ID VSGHANU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.72 USD 23.09.2024
Prezzo precedente * 140.40 USD 20.09.2024
Max 52 settimani * 140.72 USD 23.09.2024
Min 52 settimani * 108.01 USD 27.10.2023
NAV * 140.72 USD 23.09.2024
Issue Price * 140.72 USD 23.09.2024
Redemption Price * 140.72 USD 23.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'196'542
Attivo della classe *** 173'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.80% 29.12.2023
23.09.2024
Performance YTD (in CHF) +13.61% 29.12.2023
23.09.2024
1 mese +1.14% 23.08.2024
23.09.2024
3 mesi +4.99% 24.06.2024
23.09.2024
6 mesi +5.61% 25.03.2024
23.09.2024
1 anno +23.06% 25.09.2023
23.09.2024
2 anni +47.07% 23.09.2022
23.09.2024
3 anni +5.77% 23.09.2021
23.09.2024
5 anni +45.62% 23.09.2019
23.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 6.08%
Alphabet Inc Class A 5.81%
Microsoft Corp 5.81%
Roche Holding AG 5.51%
Cisco Systems Inc 4.51%
McDonald's Corp 4.50%
Amgen Inc 3.93%
BHP Group Ltd 3.04%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.50%
Automatic Data Processing Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)