ISIN | LU1683487547 |
---|---|
No. de valeur | 38261790 |
Bloomberg Global ID | VSGHANU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.40 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 166.76 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 167.20 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 124.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 165.40 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 165.40 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 165.40 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'851'669 | |
Actifs de la classe *** | 202'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.15% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +7.08% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +24.82% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +17.29% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +46.16% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +76.45% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +53.21% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.01% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
AbbVie Inc | 3.48% | |
Booking Holdings Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Intuit Inc | 2.88% | |
GE Aerospace | 2.71% | |
Walmart Inc | 2.59% | |
Cintas Corp | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |