ISIN | CH0370830728 |
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Numero di valore | 37083072 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.24 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.27 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 140.04 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 106.60 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 137.24 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 366'604'944 | |
Attivo della classe *** | 12'657'068 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.88% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +1.22% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +10.55% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +11.89% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +18.36% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +22.98% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +30.82% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +50.50% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.81% | |
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BHP Group Ltd | 5.92% | |
AIA Group Ltd | 4.64% | |
National Australia Bank Ltd | 3.82% | |
CSL Ltd | 3.68% | |
Westpac Banking Corp | 3.68% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.63% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.11% | |
Wesfarmers Ltd | 3.05% | |
Sea Ltd ADR | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |