ISIN | IE00BHBF1323 |
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Numero di valore | 25994083 |
Bloomberg Global ID | STCHPCH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 602.25 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 582.31 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 602.25 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 445.24 CHF | 22.01.2024 |
NAV * | 602.25 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 602.25 CHF | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'696'155 | |
Attivo della classe *** | 540'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.76% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | +19.14% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +20.71% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +20.55% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +10.51% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +2.15% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -39.38% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -24.10% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
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Meituan Class B | 5.90% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.53% | |
Thai Beverage PLC | 4.46% | |
Mobile World Investment Corp | 4.29% | |
Xtep International Holdings Ltd | 4.01% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.00% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 3.62% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.59% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.03% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |