E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A CHF H

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1323
Valorennummer 25994083
Bloomberg Global ID STCHPCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A CHF H
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 624.65 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 626.72 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 655.18 CHF 17.09.2025
52 Wochen Tief * 491.16 CHF 08.04.2025
NAV * 624.65 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 624.65 CHF 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'595'619
Anteilsklassevermögen *** 798'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.74% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat -1.76% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -3.57% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +8.63% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +14.78% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +27.06% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre -2.38% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre -42.72% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 5.84%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.46%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.75%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.34%
XPeng Inc Class A 3.80%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.69%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.57%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.38%
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk 3.26%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)