E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A CHF H

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1323
Valorennummer 25994083
Bloomberg Global ID STCHPCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A CHF H
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 649.43 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 656.96 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 656.96 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 491.16 CHF 08.04.2025
NAV * 649.43 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 649.43 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'942'065
Anteilsklassevermögen *** 818'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +23.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +34.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -7.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -45.15% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.30%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.06%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.65%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.65%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.59%
XPeng Inc Class A 3.53%
Mobile World Investment Corp 3.24%
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk 3.20%
Trip.com Group Ltd 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)