UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR

Dati di base

ISIN LU1699967417
Numero di valore 38689181
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.56 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 110.21 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 111.27 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 103.58 EUR 28.11.2023
NAV * 110.56 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'199'801
Attivo della classe *** 1'976'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.62% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +0.03% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +0.53% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +2.35% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +6.69% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +12.08% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +6.12% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +10.84% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.83%
Caixabank S.A. 4.625% 1.77%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.73%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
DnB Bank ASA 4% 1.49%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.49%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.35%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.33%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)