ISIN | LU1699967417 |
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Numero di valore | 38689181 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.56 EUR | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.21 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.27 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.58 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 110.56 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'199'801 | |
Attivo della classe *** | 1'976'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.47% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.62% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +0.03% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +0.53% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +2.35% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +6.69% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +12.08% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +6.12% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +10.84% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.83% | |
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Caixabank S.A. 4.625% | 1.77% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.73% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.49% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.49% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.35% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.33% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |