ISIN | LU1699967417 |
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Numero di valore | 38689181 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.38 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.59 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 115.73 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 109.69 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 115.38 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'322'789 | |
Attivo della classe *** | 1'774'312 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.29% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.10% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.61% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +2.43% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +3.17% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +4.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +12.89% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +17.42% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +15.80% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.29% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.93% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.83% | |
Nationwide Building Society 4.625% | 1.75% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.63% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.60% | |
Prosus NV 1.539% | 1.58% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.54% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.51% | |
BPCE SA 6.612% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |