CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1699967417
Valorennummer 38689181
Bloomberg Global ID
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.37 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 116.44 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 116.44 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 109.69 EUR 13.01.2025
NAV * 116.37 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 116.37 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis * 116.37 EUR 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'859'775
Anteilsklassevermögen *** 1'795'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.34% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.27% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.61% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +5.06% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +5.35% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.83% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +19.73% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +16.23% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.36%
DnB Bank ASA 4% 1.91%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.86%
Nationwide Building Society 4.625% 1.81%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.68%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.63%
Prosus NV 1.539% 1.61%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.59%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)