ISIN | LU1699967417 |
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Valorennummer | 38689181 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.37 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.44 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.44 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.69 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 116.37 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 116.37 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.37 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'859'775 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'795'366 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.19% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.34% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.61% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +5.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +13.83% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +19.73% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +16.23% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.36% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.91% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.86% | |
Nationwide Building Society 4.625% | 1.81% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.68% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.63% | |
Prosus NV 1.539% | 1.61% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.59% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |