ISIN | LU1699967417 |
---|---|
Valorennummer | 38689181 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.14 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.23 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.27 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.55 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 110.14 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'199'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'976'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.50% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +5.50% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +10.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.83% | |
---|---|---|
Caixabank S.A. 4.625% | 1.77% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.73% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.49% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.49% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.35% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.33% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |