CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1699967094
Numero di valore 38689177
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.89 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 91.94 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 92.22 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 88.92 EUR 13.01.2025
NAV * 91.89 EUR 09.10.2025
Issue Price * 91.89 EUR 09.10.2025
Redemption Price * 91.89 EUR 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'859'775
Attivo della classe *** 512'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.27% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.68% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +3.15% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +1.77% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +5.66% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +7.20% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -0.57% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.36%
DnB Bank ASA 4% 1.91%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.86%
Nationwide Building Society 4.625% 1.81%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.68%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.63%
Prosus NV 1.539% 1.61%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.59%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)