ISIN | LU1699967094 |
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Valorennummer | 38689177 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund UAH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.32 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.08 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.09 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.92 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 89.32 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'143'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 536'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.41% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.21% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -0.70% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.31% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -1.27% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +0.03% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +3.12% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -0.06% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +0.66% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.98% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.72% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.69% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.50% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.49% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.49% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.48% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.46% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.45% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |