| ISIN | LU1699967094 |
|---|---|
| Valorennummer | 38689177 |
| Bloomberg Global ID | CSRUAHE LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Floating Rate EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.01 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 91.98 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.35 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.11 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 92.01 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 92.01 EUR | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 92.01 EUR | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 180'202'220 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 515'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.53% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.33% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.21% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.25% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.05% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.56% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.15% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -1.12% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.36% | |
|---|---|---|
| DnB Bank ASA 4% | 1.91% | |
| Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.89% | |
| Nationwide Building Society 4.625% | 1.73% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.69% | |
| Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.64% | |
| Prosus NV 1.539% | 1.61% | |
| RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.53% | |
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |