ISIN | LU1699964828 |
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Numero di valore | 38689111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.13 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.19 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 108.19 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 103.03 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 108.13 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 108.13 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 108.13 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'336'186 | |
Attivo della classe *** | 13'354'594 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.12% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.43% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +4.34% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +3.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +9.63% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +13.70% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +8.30% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.36% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.91% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.86% | |
Nationwide Building Society 4.625% | 1.81% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.68% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.63% | |
Prosus NV 1.539% | 1.61% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.59% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |