UBS (Lux) Credit Income Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1699964828
Valorennummer 38689111
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund A USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.00 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 104.08 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.88 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 99.76 USD 05.12.2023
NAV * 104.00 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'343'880
Anteilsklassevermögen *** 13'605'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.27% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.81% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.54% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.83%
Caixabank S.A. 4.625% 1.77%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.73%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
DnB Bank ASA 4% 1.49%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.49%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.35%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.33%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)