| ISIN | LU1663701321 |
|---|---|
| Numero di valore | 37844019 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD CT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.64 AUD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.95 AUD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.15 AUD | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.80 AUD | 14.11.2024 |
| NAV * | 117.64 AUD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 135'414'301 | |
| Attivo della classe *** | 6'880'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.44% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.80% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.09% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.21% |
05.08.2025 - 03.11.2025
05.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +2.20% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +6.51% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +14.17% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +15.06% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -1.13% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 11.22% | |
|---|---|---|
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 9.44% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 4.00% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 3.13% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.48% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.39% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.28% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 2.15% | |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 2.15% | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.25% | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |