ISIN | LU1663701321 |
---|---|
Valorennummer | 37844019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD CT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.15 AUD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 111.57 AUD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.91 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.16 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 112.15 AUD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'456'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'688'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.98% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +1.02% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.77% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.16% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.22% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.78% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -3.30% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -1.35% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 17.36% | |
---|---|---|
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 10.68% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.10% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.85% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.67% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.50% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.49% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.16% | |
International Finance Corporation 4.45% | 2.06% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.54% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |