ISIN | CH0352060443 |
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Numero di valore | 35206044 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUKB Expert-Obligationen CHF -P- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.40 CHF | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.30 CHF | 13.10.2025 |
Max 52 settimani * | 99.50 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.60 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 99.40 CHF | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'049'349 | |
Attivo della classe *** | 8'332'797 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
30.12.2024 - 14.10.2025
30.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.20% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +1.12% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +1.33% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +2.37% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +8.03% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +11.91% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 anni | -0.40% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |