LUKB Expert-Obligationen CHF -P-

Reference Data

ISIN CH0352060443
Valor Number 35206044
Bloomberg Global ID
Fund Name LUKB Expert-Obligationen CHF -P-
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens LUKB Expert-Obligationen CHF besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Ertrag durch Anlagen in ein Obligationenportfolio zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70 % des Fondsvermögens in: auf CHF lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. auf CHF lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 97.20 CHF 18.09.2024
Previous Price * 97.50 CHF 17.09.2024
52 Week High * 97.50 CHF 17.09.2024
52 Week Low * 91.60 CHF 28.09.2023
NAV * 97.20 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets *** 6,806,383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.97% 29.12.2023
18.09.2024
1 month 0.00% 19.08.2024
18.09.2024
3 months +2.42% 18.06.2024
18.09.2024
6 months +3.08% 18.03.2024
18.09.2024
1 year +6.00% 18.09.2023
18.09.2024
2 years +8.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 years -2.41% 20.09.2021
18.09.2024
5 years -4.14% 18.09.2019
18.09.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.65%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)