Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UA

Dati di base

ISIN CH0387146001
Numero di valore 38714600
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UA
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** For this subfund, the fund management company invests no more than 75% of the subfund’s total assets in: a) bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes, and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by private, semi-private and public-law issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; b) money market instruments of issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; c) sight and time deposits; Furthermore, the fund management company invests at least 25% but no more than 50% of the subfund’s total assets in: a) equities and similar instruments (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies worldwide; b) units or shares of other collective investment schemes that invest in equities and similar instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.06 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 111.17 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 113.13 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.29 CHF 07.04.2025
NAV * 111.06 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'845'751
Attivo della classe *** 70'119'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.79% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.40% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +5.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +8.37% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 7.88%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 3.80%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 3.48%
Nestle SA 2.76%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.76%
Roche Holding AG 2.31%
Novartis AG Registered Shares 2.25%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 1.86%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 1.34%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)