| ISIN | CH0387146001 |
|---|---|
| Valorennummer | 38714600 |
| Bloomberg Global ID | CSP35UA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.70 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.98 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.42 CHF | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.47 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 114.70 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 114.46 CHF | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 114.46 CHF | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 129'497'984 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'003'304 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.69% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.03% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +1.53% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.72% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.18% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.39% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.40% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +8.60% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 9.84% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.95% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 5.57% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.94% | |
| CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.95% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 2.55% | |
| Nestle SA | 2.50% | |
| Roche Holding AG | 2.37% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 2.08% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |