Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UA

Stammdaten

ISIN CH0387146001
Valorennummer 38714600
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.17 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 111.17 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.29 CHF 07.04.2025
NAV * 111.17 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'845'751
Anteilsklassevermögen *** 70'119'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.48% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.05% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.89% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.51% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +5.76% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +9.13% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 7.88%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 3.80%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 3.48%
Nestle SA 2.76%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.76%
Roche Holding AG 2.31%
Novartis AG Registered Shares 2.25%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 1.86%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 1.34%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)