ISIN | CH0387145995 |
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Numero di valore | 38714599 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | For this subfund, the fund management company invests no more than 75% of the subfund’s total assets in: a) bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes, and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by private, semi-private and public-law issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; b) money market instruments of issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; c) sight and time deposits; Furthermore, the fund management company invests at least 25% but no more than 50% of the subfund’s total assets in: a) equities and similar instruments (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies worldwide; b) units or shares of other collective investment schemes that invest in equities and similar instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.00 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.96 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.92 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.41 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.00 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'243'979 | |
Attivo della classe *** | 17'991'282 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.04% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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1 mese | -3.74% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -4.28% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -2.59% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +1.36% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +5.57% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | -0.38% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +8.45% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 9.07% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 3.49% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 3.35% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.56% | |
Nestle SA | 2.52% | |
Roche Holding AG | 2.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 1.84% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 1.80% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |