Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0387145995
Valorennummer 38714599
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.00 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 106.96 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.92 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.41 CHF 07.04.2025
NAV * 107.00 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'243'979
Anteilsklassevermögen *** 17'991'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.04% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.74% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.28% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -2.59% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +1.36% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +5.57% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -0.38% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +8.45% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 9.07%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 3.49%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 3.35%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.56%
Nestle SA 2.52%
Roche Holding AG 2.19%
Novartis AG Registered Shares 2.19%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.84%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.80%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)