Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0387145995
Valorennummer 38714599
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.66 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 111.15 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.92 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.18 CHF 19.04.2024
NAV * 110.66 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'060'231
Anteilsklassevermögen *** 17'009'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.57% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.12% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.63% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.48% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +10.99% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +3.91% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +11.15% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 9.43%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 3.53%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 3.49%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.56%
Nestle SA 2.25%
Novartis AG Registered Shares 2.14%
Roche Holding AG 2.06%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.91%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.73%
UBS Group AG 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)