ISIN | CH0380362555 |
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Numero di valore | 38036255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SK Enhanced Fund Fixed Income A |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.35 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.33 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 85.62 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.36 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 84.35 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'038'361 | |
Attivo della classe *** | 1'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.60% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -0.28% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -0.28% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +0.81% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +1.87% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -1.47% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -12.88% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |