ISIN | CH0380362555 |
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Numero di valore | 38036255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SK Enhanced Fund Fixed Income A |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.87 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 84.83 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 85.62 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.13 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 84.87 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'812'570 | |
Attivo della classe *** | 1'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.07% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.07% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +1.13% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +3.34% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +2.43% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -11.92% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -13.64% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |