SK Enhanced Fund Fixed Income A

Détails

ISIN CH0380362555
No. de valeur 38036255
Bloomberg Global ID
Nom de fond SK Enhanced Fund Fixed Income A
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.55 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 84.52 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 85.62 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 82.56 CHF 24.11.2023
NAV * 84.55 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'812'570
Actifs de la classe *** 1'187
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.11% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -12.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -14.16% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)