SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M

Dati di base

ISIN CH0360417510
Numero di valore 36041751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony High Dividend Swiss Stocks Subfund is to increase long-term capital and obtain good returns investing in Swiss equities that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their performance, on qualitative and quantitative analysis, and through systematic research of businesses. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, other securities, and participation rights of companies having their registered office in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity herein, and which form part of the SPI® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.66 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 126.43 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 129.85 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 112.03 CHF 10.11.2023
NAV * 124.66 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'138'003
Attivo della classe *** 18'718'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.39% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.54% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -2.63% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +13.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +12.74% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +27.14% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.57%
Nestle SA 8.82%
Roche Holding AG 8.54%
Zurich Insurance Group AG 7.82%
Swisscom AG 7.61%
Galenica Ltd 7.34%
Banque Cantonale Vaudoise 6.14%
Allreal Holding Ltd 5.75%
Swiss Life Holding AG 4.11%
ABB Ltd 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)