ISIN | CH0360417510 |
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Numero di valore | 36041751 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony High Dividend Swiss Stocks Subfund is to increase long-term capital and obtain good returns investing in Swiss equities that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their performance, on qualitative and quantitative analysis, and through systematic research of businesses. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, other securities, and participation rights of companies having their registered office in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity herein, and which form part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.66 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.43 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 129.85 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.03 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 124.66 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'138'003 | |
Attivo della classe *** | 18'718'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.39% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -2.54% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.63% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.33% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.89% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +12.74% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +27.14% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.57% | |
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Nestle SA | 8.82% | |
Roche Holding AG | 8.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.82% | |
Swisscom AG | 7.61% | |
Galenica Ltd | 7.34% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 6.14% | |
Allreal Holding Ltd | 5.75% | |
Swiss Life Holding AG | 4.11% | |
ABB Ltd | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |