SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M

Détails

ISIN CH0360417510
No. de valeur 36041751
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony High Dividend Swiss Stocks est l’accroissement du capital à long terme et de son rendement, par des investissements en actions de sociétés suisses qui font partie de l’indice SPI®. Les sociétés sont identifiées et sélectionnées sur le plan du rendement par une analyse tant qualitative que quantitative, grâce à une recherche systématique des entreprises. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice SPI®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.96 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 124.51 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 129.85 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 112.03 CHF 10.11.2023
NAV * 124.96 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'138'003
Actifs de la classe *** 18'718'767
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.65% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.18% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.61% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.21% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.61% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +12.27% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +26.22% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.38%
Roche Holding AG 9.35%
Nestle SA 8.20%
Swisscom AG 7.74%
Zurich Insurance Group AG 7.53%
Galenica Ltd 7.29%
Banque Cantonale Vaudoise 5.75%
Allreal Holding Ltd 5.60%
Swiss Life Holding AG 4.00%
ABB Ltd 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)