ISIN | CH0360417510 |
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No. de valeur | 36041751 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony High Dividend Swiss Stocks est l’accroissement du capital à long terme et de son rendement, par des investissements en actions de sociétés suisses qui font partie de l’indice SPI®. Les sociétés sont identifiées et sélectionnées sur le plan du rendement par une analyse tant qualitative que quantitative, grâce à une recherche systématique des entreprises. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice SPI®. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.96 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.51 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 129.85 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 112.03 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 124.96 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'138'003 | |
Actifs de la classe *** | 18'718'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.65% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.18% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.38% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.61% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.21% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.61% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +12.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +26.22% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.38% | |
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Roche Holding AG | 9.35% | |
Nestle SA | 8.20% | |
Swisscom AG | 7.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.53% | |
Galenica Ltd | 7.29% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 5.75% | |
Allreal Holding Ltd | 5.60% | |
Swiss Life Holding AG | 4.00% | |
ABB Ltd | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |