UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0629460089
Numero di valore 13042337
Bloomberg Global ID UIMP GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.80 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 222.01 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 247.25 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 198.97 USD 19.04.2024
NAV * 212.80 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'376'217'128
Attivo della classe *** 1'256'808'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.85% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.78% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.60% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -9.73% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -7.05% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +0.87% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +28.32% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +15.93% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +113.41% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.13%
NVIDIA Corp 4.34%
Tesla Inc 4.17%
The Home Depot Inc 3.47%
Coca-Cola Co 2.81%
Salesforce Inc 2.47%
Cisco Systems Inc 2.36%
PepsiCo Inc 1.96%
Verizon Communications Inc 1.83%
The Walt Disney Co 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)