ISIN | LU0629460089 |
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Valorennummer | 13042337 |
Bloomberg Global ID | UIMP GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.87 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 213.77 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 247.25 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 195.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 214.87 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'376'217'128 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'256'808'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.96% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.04% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -4.51% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -10.60% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -7.25% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +5.70% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +33.23% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +25.83% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +87.34% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.17% | |
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NVIDIA Corp | 4.09% | |
Tesla Inc | 3.88% | |
The Home Depot Inc | 3.53% | |
Coca-Cola Co | 3.03% | |
Salesforce Inc | 2.34% | |
Cisco Systems Inc | 2.20% | |
PepsiCo Inc | 1.97% | |
Verizon Communications Inc | 1.82% | |
Intuit Inc | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |