ISIN | LU1296765586 |
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Numero di valore | 30173703 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
Carnot Capital AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.67 CHF | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.36 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 143.88 CHF | 14.05.2024 |
Min 52 settimani * | 110.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 118.67 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.29% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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1 mese | -5.72% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -13.68% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -12.01% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | -14.77% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +6.10% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | -0.78% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +43.23% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.47% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |