| ISIN | LU1296765586 |
|---|---|
| Valorennummer | 30173703 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Distributor(en) |
Carnot Capital AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 133.74 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.71 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 140.07 CHF | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.70 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 133.74 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.66% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +2.12% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +3.44% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | -4.29% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.16% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.66% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +29.22% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |