UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund AH EUR

Dati di base

ISIN LU1594283548
Numero di valore 36351957
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund AH EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.34 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 118.80 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 125.26 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 105.68 EUR 22.11.2023
NAV * 118.34 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'335'943
Attivo della classe *** 1'358'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.13% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.53% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -4.26% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -1.24% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -1.05% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +12.04% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +11.73% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -0.72% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +11.81% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Business Machines Corp 4.04%
Broadcom Inc 3.68%
JPMorgan Chase & Co 3.12%
Merck & Co Inc 2.67%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.61%
NetApp Inc 2.47%
CME Group Inc Class A 2.29%
Paychex Inc 2.25%
AbbVie Inc 2.23%
Givaudan SA 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)