CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU1594283548
Valorennummer 36351957
Bloomberg Global ID CSGDPAH LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.14 EUR 03.11.2025
Vorheriger Preis * 139.31 EUR 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 140.92 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 109.49 EUR 07.04.2025
NAV * 139.14 EUR 03.11.2025
Ausgabepreis * 139.14 EUR 03.11.2025
Rücknahmepreis * 139.14 EUR 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 580'659'901
Anteilsklassevermögen *** 1'522'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.58% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.44% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.27% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +5.39% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +11.94% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +15.80% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +35.38% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +41.29% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +42.15% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.76%
Applied Materials Inc 3.31%
Williams-Sonoma Inc 2.89%
NetApp Inc 2.82%
eBay Inc 2.80%
Synchrony Financial 2.78%
Qualcomm Inc 2.63%
Steel Dynamics Inc 2.07%
Novartis AG Registered Shares 1.98%
Cisco Systems Inc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.02%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)