LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D

Dati di base

ISIN CH0111012966
Numero di valore 11101296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.83 USD 23.01.2026
Prezzo precedente * 100.82 USD 22.01.2026
Max 52 settimani * 103.33 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 99.84 USD 24.01.2025
NAV * 100.83 USD 23.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'096'800'995
Attivo della classe *** 53'704'043
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2025
23.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.23% 31.12.2025
23.01.2026
1 mese +0.31% 23.12.2025
23.01.2026
3 mesi -2.21% 23.10.2025
23.01.2026
6 mesi -1.15% 23.07.2025
23.01.2026
1 anno +1.01% 23.01.2025
23.01.2026
2 anni +0.08% 23.01.2024
23.01.2026
3 anni +1.45% 23.01.2023
23.01.2026
5 anni +2.80% 25.01.2021
23.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.53%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
WEIN 0% CP 25 2.63%
CHES 0% CP 25 2.63%
MIZU 0% 03/11/25 2.63%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.28%
Macquarie Bank Ltd. 4.54% 2.20%
United States Treasury Bills 0% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)