LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D

Détails

ISIN CH0111012966
No. de valeur 11101296
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.25 USD 05.11.2025
Prix précédent * 103.23 USD 04.11.2025
Max 52 semaines * 103.25 USD 05.11.2025
Min 52 semaines * 98.89 USD 06.11.2024
NAV * 103.25 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'008'392'999
Actifs de la classe *** 53'706'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 31.12.2024
05.11.2025
YTD Performance (en CHF) -7.45% 31.12.2024
05.11.2025
1 mois +0.39% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois +1.07% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +2.17% 05.05.2025
05.11.2025
1 an +4.42% 05.11.2024
05.11.2025
2 ans -0.18% 06.11.2023
05.11.2025
3 ans +4.31% 07.11.2022
05.11.2025
5 ans +3.71% 05.11.2020
05.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 7.13%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.69%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.44%
Verto Capital I 0% 2.40%
Royal Bank of Canada 3.369% 2.30%
Macquarie Bank Ltd. 4.73% 2.25%
Ebury Finance Ltd 0% 2.24%
New Zealand (Government Of) 0% 2.20%
Bank of China Ltd. 0% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)