ISIN | LU1611484822 |
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Numero di valore | 37206058 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in emerging equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.91 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.95 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.81 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.84 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 13.91 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'176'536 | |
Attivo della classe *** | 11'419'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.71% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.67% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.65% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +27.38% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 9.86% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.44% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.77% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.82% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.80% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.51% | |
SK Hynix Inc | 1.27% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |